??????? 4.10. 發生事故，由運行科拿出處理意見。對事故責任人的處罰和經濟賠償，要在當月20日前填寫通知單，由分管經理簽字后送交財務科執行。
??????? 5.? 辦公室及后勤管理制度
??????? 5.1. 綜合科負責辦公物品的統一管理。
??????? 5.1.1. 嚴格財務審批制度，嚴格辦公物品進、出登記，做到帳物相符。辦公用品及辦公用固定資產等有關物品由綜合科按規定程序統一采購。
??????? 5.1.2. 各部門需增添、更新辦公設備，由部門提出意見報綜合科，匯總后報經理審批同意后方可購置。
??????? 5.1.3. 常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等)，領用時由領用人到綜合科登記領用，綜合科要建立健全辦公用品登記帳冊，做好物品的進、出明細帳登記，做到帳物相符。
??????? 5.1.4. 綜合科要對辦公用財產及備品(如電腦、桌、柜、椅及其他辦公用品等)進行統一管理，登記造冊。各部門按核定辦公用財產及備品要妥善保管和愛護，并落實到人。故意損壞辦公用財產及備品的，按損失價值全額賠償，并處以100元罰款。
??????? 5.2. 文秘收發管理
??????? 5.2.1. 行政印章統一由綜合科專人管理，并建立登記簿和審批登記制度。凡使用印章者，均須分管經理批準。
??????? 5.2.2. 各科室的業務專用章由各科室負責管理。業務專用章只在表證上使用。除此之外，不得使用業務專用章。
??????? 5.2.3. 不得在自定公文紙和自定介紹信上蓋公章。
??????? 5.2.4. 做好文件的收發傳閱工作。黨務工作文件由書記批閱，行政工作文件由經理批閱。
??????? 5.2.5. 做好報刊雜志的收發工作。
??????? 5.2.6. 各部門需訂閱的報紙期刊，上報綜合科，統一匯總，由經理審批后統一訂閱。
??????? 5.3. 后勤管理。
??????? 5.3.1. 后勤由綜合科統一管理。院內環境衛生，由綜合科劃分責任區，各責任區按要求搞好清潔。
??????? 5.3.2. 車庫、庫房及工作場所要安排責任人，責任人要負責本責任區的衛生。車庫、庫房要整潔、干凈。
??????? 5.3.3. 易燃、易爆物品嚴禁放入辦公室、車庫、庫房室內，需要單獨存放。
??????? 5.3.4. 工作人員離開辦公室、工作場所時，柜、桌需落鎖，關窗、熄燈、鎖門。
??????? 5.4. 單位福利的采購、發放。
??????? 5.4.1. 福利由綜合科按分管經理的要求負責組織福利物資的采購、發放。
??????? 5.4.2. 綜合科在組織發放福利時，各科室要給以大力的支持和協助。
??????? 5.4.3. 綜合科要建立福利發放明細帳。
??????? 5.5. 檔案管理制度
??????? 5.5.1. 檔案要由專人管理，需熟悉檔案管理工作業務。
??????? 5.5.2. 收集和保管預決算及其他資料，為單位和部門積累檔案史料。
??????? 5.5.3. 研究分析檔案資料，為各項工作提供準確信息。
??????? 5.5.4. 做好財務會計檔案的安全、保密、保護。
??????? 5.5.5. 檔案一般不外借，如必須借出使用時，要說明理由，經過分管經理批準，并嚴格履行登記手續，限期歸還，不得擅自轉借他人；
??????? 5.5.6. 借用、查閱檔案的單位或個人，不得擅自拍攝復制檔案內容，因工作需要從檔案中取證的，必須請示分管領導審查批準后復制。
??????? 5.5.7. 重要資料以及數據圖表等，各科室和工作人員不得私自保存，均交送檔案室存檔。
??????? 5.5.8. 若發現文件、資料、內部刊物遺失應及時報告，以便采取必要的補救措施。
??????? 6. 財務管理制度
??????? 6.1. 財務管理基本原則
??????? 6.1.1. 預算管理堅持“量入為出，統籌兼顧，保證重點，收支平衡”原則，科學合理編制單位預算。
??????? 6.1.2. 嚴格規范收費行為，嚴格執行物價部門核定的收費項目和收費標準，各項收費必使用財政部門統一印制的《收費票據》及《收款收據》，嚴禁白條收費，不得坐收坐支。
??????? 6.1.3. 固定資產設專人管理，并將固定資產進行分類分項登記、編號，建立財產管理卡片。年末要進行一次全面的清查盤點，做到帳、卡、物相符。
??????? 6.1.4. 完成財務各種報表。
??????? 6.1.5. 單位財務對外要接受財政、物價、審計部門監督，對內接受單位領導及群眾監督。
??????????? 6.2. 支出管理
??????????? 6.2.1. 公用經費按照財務預算實行總量控制。公用經費列支時，由主辦人提出申請，經主管財務經理同意后方可列支。
??????? 6.2.2. 不準私人借公款。因公出差需要借款的必須嚴格控制借款數額，經主管財務經理批準后方可借款，出差返回后一個月內必須報帳結清。否則從工資中抵扣。??????????????????
??????? 6.2.3. 差旅費報銷。凡是因公需要外出的，回來后填寫差旅費單，由主管財務經理簽字方可核銷。
??????? 6.2.4. 其他費用按國家和上級規定執行。
??????? 7. 物資、油脂燃料和勞動保護用品管理制度
??????? 7.1. 物資、油脂燃料和勞動保護用品由綜合科統一管理。
??????? 7.2. 生產需要物資、油脂燃料，由科室提出計劃，由分管經理批準后交綜合科采購。
??????? 7.3. 綜合科嚴格按照勞動保護用品核定標準進行采購，并及時發放。
??????? 7.4. 綜合科要建立進、出材料油脂燃料及勞動保護用品的登記臺帳，認真辦理進、出料各種手續。
??????? 7.5. 材料、油脂燃料和勞動保護用品領用，由領用人填寫領料單，由分管經理審批后方可供料。
??????? 7.6. 綜合科組織周轉工具清點以及保養維修工作，建立周圍工具進出臺帳，完成材料各種報表。
??????? 7.6. 綜合科，組織廢舊物資的回收、修理、利用。
??????? 8. 車輛使用管理制度
??????? 8.1. 車輛使用管理
??????? 8.1.1. 公務車和生產用車的調度、保養、維護由綜合科統一管理。證照的保管、車輛的年審及車輛保險等事宜，由綜合科專人負責辦理。
??????? 8.1.2. 車輛要有運行記錄，車輛使用后記載行駛里程、時間、地點、用途。
??????? 8.1.3. 生產用車和職工通勤車由綜合科安排。
??????? 8.1.4. 公務用車由分管經理批準。
??????? 8.1.5. 凡本單位職工用車或外單位用車必須經分管經理同意后方可派車。私借用公車應填寫派車單注明私用，并由綜合科核算費用，個人支付。
??????? 8.1.6. 駕駛員不得擅自將公務車開回家或作私用。對駕駛員私自用車，處以200元的罰款，同時將油費從個人工資中扣除，造成一切后果自負。綜合科將處理意見經分管經理簽字后送交財務科執行。
??????? 8.2. 車輛與事故處理
??????? 8.2.1. 違反交通規則，造成的罰款由駕駛員本人負責。
??????? 8.2.2. 意外事故造成車輛損壞和駕駛員使用不當導致車輛損壞或故障造成的經濟損失，在扣除保險賠付金額后，按著4.4條款接受處罰和承擔經濟損失。負刑事責任者，單位不在追究經濟責任。
??????????? 8.2.3. 私自用車時發生事故，除扣掉保險賠付金額后，全部費用由私用車者承擔經濟損失。
??????? 8.2.4. 重大事故造成的經濟損失，由事故責任人按照4.4和4.7條款接受處罰和承擔經濟損失。
??????? 9. 招待費管理辦法
??????? 9.1. 接待對象????????????????
??????? 9.1.1. 上級機關和外地有工作來往的單位。???????????????
??????? 9.1.2. 本區各單位來人，原則上不接待（但因會議或檢查確需要安排伙食的情況除外）。???????????????????????????????????????
??????? 9.2. 審批程序和監督管理；???????????????????????????????????????
??????? 9.2.1. 公務接待由單位負責人先批準后安排。
??????? 9.2.2. 招待費必須當日結算，當月報帳。
??????? 9.2.3. 超標準的只按標準報銷。
??????? 10. 附則
??????? 10.1. 本制度解釋權歸污水處理有限責任公司。
??????? 10.2. 以上各條款如與上級文件精神有抵觸，按上級文件執行。
??????? 10.3. 本制度從2011年5月1日起執行。
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