本文件規定了“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”模式下，證券公司與資產管理產品管理人及資產管理產品服務機構之間進行產品對賬數據交互時所采用的元素類型、消息和文件對賬接口。
本文件適用于“委托證券公司辦理參與證券交易所交易”模式下，證券公司與資產管理產品管理人及資產管理產品服務機構之間交互產品對賬數據的數據交換接口及數據字典的設計和使用。