一、嚴格按照本單位的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規定，對原始憑證進行復核，辦理款項收付。所有業務必須按財務業務負責人簽證后的有效會計憑證付款。否則視同違紀，由出納員承擔相應的責任。審核無誤的現金收、付款憑證，付款后，要在憑證之后所附原始憑證附件上加蓋現金收訖、現金付訖章。
二、現金出納為現金安全收付的第一責任人。
三、按財務制度規定，根據資金使用要求，足額提取現金。提取現金時，為保證資金安全，由車隊配備專車提款，需由保衛科配合，根據提款額度的大小，配備保安人員。提款車輛，嚴禁閑雜人等搭乘。
四、保管庫存現金，保證庫存現金的日常業務開支需要；及時盤點現金，做到帳實相符。
五、不準私自外借資金；不準坐支現金；不準挪用現金；不準以白條頂替現金；不準以任何手段套取現金；不準超過庫存限額存放現金。
六、認真登記現金日記賬，保證日清月結。
七、及時收回獎金發放明細表，整理、裝訂、歸檔。當月發放的獎金，要在自獎金發放之日起30日內收回獎金發放明細表。獎金表收回后，及時整理，核對相符，于10日內裝訂完畢。
八、完成半年度、年度隊級以上領導干部收入及個人所得稅統計工作。
九、嚴格遵守財務保密制度。不準泄露保險柜密碼；不準泄漏單位貨幣資金的存儲信息；凡因工作失誤造成的損失要承擔相應的責任。
十、每周五下午下班前，將本周整理完畢的現金收付款憑證向會計核算中心傳遞，并辦理移交手續。
十一、負責本崗位相關會計資料的整理歸檔工作。
十二、完成領導安排的其他工作。