為切實加強公司現金、票證的安全管理，確保資金、票證的正常周轉，防止發生意外事故，維護穩定的生產秩序，特制定本制度：
（一）、現金保管必須嚴格按規定辦理，庫存現金不得超過規定限額，超過限額必須每天送入銀行。
（二）、遇特殊情況需將大量現金、票證存放保險箱內過夜，必須請示公司領導，經同意后由部門派人值班守護。
（三）、帳冊、現金、票證要及時清理、檢查、核對，重要憑證必須登記入冊，嚴格審核手續。
（四）、財務票證管理人員，應將票證和印章分別存放，保險箱鑰匙嚴禁存放辦公桌內，必須隨身攜帶，不得將鑰匙移交他人保管，一旦移失要及時報告保衛和分管領導，便于妥善處理．
（五）、財務人員和保管員應嚴格遵守崗位責任制，認真履行職責，不得向無關人員泄漏有關財務情況。
（六）、財務保管人員應具備高度的責任感和警惕性，發現可疑情況要及時報告，發現財務室、保險箱被盜應報警，并注意保護現場，協助偵破。
（七）、財務室的門、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必須經常檢查，現金保管員調動后要及時更換門鎖，發現隱患及時整改。
（八）、財務人員因違反規定，致使錢物、票證被竊、遺失，造成損失按相關規定予以處罰，重者追究法律責任 。