1 目的

為了減少公司投資決策的失誤、資金周轉不靈、 股票 市場的波動、貸款利率和匯率的調整等因素使公司暫時資金出現斷流 難以使公司正常運轉 嚴重的甚至造成公司癱瘓而帶來的風險。

2 范圍集團公司及下屬分公司

3 職責

3.1 做好融資授信工作 制訂集團公司最低安全資金余額 一旦資金實際余額接近該數值 迅速啟動融資工作

3.2 做好資金收支預算 做好資金規劃 提前預判可能出現的資金緊張狀態 提前做好準備
3.3 做好公司投資可行性分析 時刻關注市場的波動、貸款利率和匯率的變動情況可能對公司帶來的風險 與相關機構合作盡力降低可能給公司的風險。

4 措施

4.1 中止所有對外的支出付款 對所有支出和付款進行評級后 按優先級不同分批付款。

4.2 梳理所有可以應收未收到的款項 也進行分級評價 根據重要性不同 安排不同力量的人進行跟蹤收回。

4.3 立即與銀行等金融機構聯系 啟用剩余授信額度。

4.4 盡快和盡力消減風險對公司的影響 以保證公司都順利渡過難關。
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