1.認真執行現金管理制度。
　　2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
　　3.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
　 4.嚴格支票管理制度，使用支票須按規定辦理簽字手續。
　　5.積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
　 6.配合總賬會計做好各種帳務處理。
　　7.完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。